Phaidros Funds - Balanced I

Détails

ISIN LU2301144981
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Phaidros Funds - Balanced I
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.78 EUR 12.09.2025
Prix précédent * 113.19 EUR 11.09.2025
Max 52 semaines * 119.62 EUR 11.02.2025
Min 52 semaines * 103.10 EUR 22.04.2025
NAV * 113.78 EUR 12.09.2025
Issue Price * 113.78 EUR 12.09.2025
Redemption Price * 113.78 EUR 12.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'669'547'407
Actifs de la classe *** 7'950'380
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.13% 30.12.2024
12.09.2025
YTD Performance (en CHF) -1.78% 30.12.2024
12.09.2025
1 mois +2.50% 12.08.2025
12.09.2025
3 mois +2.64% 12.06.2025
12.09.2025
6 mois +3.59% 12.03.2025
12.09.2025
1 an +5.09% 12.09.2024
12.09.2025
2 ans +14.66% 12.09.2023
12.09.2025
3 ans +20.45% 12.09.2022
12.09.2025
5 ans +14.52% 15.03.2021
12.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xetra-Gold 4.78%
Siemens AG 2.98%
MTU Aero Engines AG 2.98%
Alphabet Inc Class A 2.93%
Novartis AG Registered Shares 2.92%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.81%
Japan (Government Of) 0.3% 2.76%
Icon PLC 2.70%
MercadoLibre Inc 2.66%
ASML Holding NV 2.35%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.14%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)