Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth SF Cap

Dati di base

ISIN LU2083923875
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth SF Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a ottenere un'outperformance rispetto al suo indice di riferimento su una durata di cinque anni, investendo direttamente o indirettamente tramite altri OICVM e/o OIC in un portofoglio ampiamente diversificato di obbligazioni e azioni internazionali (quota azionaria minima: 51 % del patrimonio del fondo).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.97 EUR 19.01.2026
Prezzo precedente * 122.24 EUR 16.01.2026
Max 52 settimani * 122.24 EUR 16.01.2026
Min 52 settimani * 100.22 EUR 09.04.2025
NAV * 121.97 EUR 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 655'229'826
Attivo della classe *** 31'801'138
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.58% 31.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.30% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +2.52% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +3.37% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +7.56% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +9.36% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +20.86% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +25.50% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +19.63% 22.04.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SLF (France) Eq ESG Wrld Low Carb I2 14.87%
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 14.14%
SLF (France) Eq ESG USA Low Carb AM CAP 10.89%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 9.86%
Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone S €Cap 7.96%
Swiss Life (LUX) Equity USA S USD Cap 7.91%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 6.88%
BNPP E MSCI EMU MIN TE ETF EUR 4.45%
Amundi MSCI Emerging MarketsESGSelETFDRC 4.02%
Swiss Life(LUX)-Bd Gbl Crp EUR S Cap 3.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.99%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.66%
Ongoing Charges *** 3.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)