ISIN | LU2083923875 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth SF Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a ottenere un'outperformance rispetto al suo indice di riferimento su una durata di cinque anni, investendo direttamente o indirettamente tramite altri OICVM e/o OIC in un portofoglio ampiamente diversificato di obbligazioni e azioni internazionali (quota azionaria minima: 51 % del patrimonio del fondo). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.04 EUR | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.22 EUR | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 113.91 EUR | 14.02.2025 |
Min 52 settimani * | 100.22 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 103.04 EUR | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 554'807'996 | |
Attivo della classe *** | 23'552'139 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.97% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.67% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mese | -6.41% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -5.68% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -7.05% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | -2.15% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +5.31% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | -1.74% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | +1.06% |
22.04.2021 - 10.04.2025
22.04.2021 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 10.79% | |
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Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap | 9.22% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR | 8.39% | |
Us 2 Yr Not 0725 | 7.52% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 7.22% | |
SLF FR EQ ESG US LOW | 4.30% | |
Us 5 Yr Not 0725 | 3.96% | |
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH | 3.90% | |
S&P 500 Emi 0325 | 3.65% | |
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc | 3.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 3.24% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.66% |
Ongoing Charges *** | 3.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |