ISIN | LU2083923875 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth SF Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a ottenere un'outperformance rispetto al suo indice di riferimento su una durata di cinque anni, investendo direttamente o indirettamente tramite altri OICVM e/o OIC in un portofoglio ampiamente diversificato di obbligazioni e azioni internazionali (quota azionaria minima: 51 % del patrimonio del fondo). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.10 EUR | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.42 EUR | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 113.91 EUR | 14.02.2025 |
Min 52 settimani * | 102.96 EUR | 22.04.2024 |
NAV * | 110.10 EUR | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 573'220'118 | |
Attivo della classe *** | 24'050'962 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.47% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.03% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mese | -2.13% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | -2.30% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | +1.46% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +4.76% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +14.03% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | +9.32% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | +7.98% |
22.04.2021 - 10.03.2025
22.04.2021 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 10.79% | |
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Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap | 9.22% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR | 8.39% | |
Us 2 Yr Not 0725 | 7.52% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 7.22% | |
SLF FR EQ ESG US LOW | 4.30% | |
Us 5 Yr Not 0725 | 3.96% | |
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH | 3.90% | |
S&P 500 Emi 0325 | 3.65% | |
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc | 3.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 3.24% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.66% |
Ongoing Charges *** | 3.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |