ISIN | LU2083923875 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth SF Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du fonds est de surperformer son indice de référence sur une période de cinq ans en investissant directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPCVM et/ou OPC, dans un portefeuille largement diversifié d'obligations et d'actions internationales (Exposition minimale aux actions : 51 % des actifs du fonds). |
Particularités |
Prix actuel * | 118.27 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 118.07 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 118.27 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 100.22 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 118.27 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 602'092'987 | |
Actifs de la classe *** | 28'917'258 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.93% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.06% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +2.65% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +4.60% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +18.01% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +6.96% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +24.05% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +31.06% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +16.00% |
22.04.2021 - 09.10.2025
22.04.2021 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 11.04% | |
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Swiss Life (LUX) Equity USA S USD Cap | 10.58% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 9.58% | |
Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone S €Cap | 9.52% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 8.21% | |
SLF (France) Eq ESG Wrld Low Carb I2 | 7.90% | |
SLF (France) Eq ESG USA Low Carb AM CAP | 5.56% | |
Amundi MSCI Emerging MarketsESGSelETFDRC | 4.04% | |
Amundi MSCI USA ESG Sel ETF Acc EUR H | 3.91% | |
Amundi MSCI EMU ESG Sel ETF DR EUR C | 3.66% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER *** | 2.70% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.66% |
Ongoing Charges *** | 3.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |