Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth SF Cap

Détails

ISIN LU2083923875
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth SF Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif du fonds est de surperformer son indice de référence sur une période de cinq ans en investissant directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPCVM et/ou OPC, dans un portefeuille largement diversifié d'obligations et d'actions internationales (Exposition minimale aux actions : 51 % des actifs du fonds).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.24 EUR 16.01.2026
Prix précédent * 122.00 EUR 15.01.2026
Max 52 semaines * 122.24 EUR 16.01.2026
Min 52 semaines * 100.22 EUR 09.04.2025
NAV * 122.24 EUR 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 655'229'826
Actifs de la classe *** 31'801'138
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.81% 31.12.2025
16.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.75% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +2.84% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +3.59% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +8.69% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +10.71% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +20.79% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans +25.17% 16.01.2023
16.01.2026
5 ans +19.89% 22.04.2021
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SLF (France) Eq ESG Wrld Low Carb I2 14.87%
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 14.14%
SLF (France) Eq ESG USA Low Carb AM CAP 10.89%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 9.86%
Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone S €Cap 7.96%
Swiss Life (LUX) Equity USA S USD Cap 7.91%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 6.88%
BNPP E MSCI EMU MIN TE ETF EUR 4.45%
Amundi MSCI Emerging MarketsESGSelETFDRC 4.02%
Swiss Life(LUX)-Bd Gbl Crp EUR S Cap 3.90%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.99%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.66%
Ongoing Charges *** 3.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)