ISIN | LU2339370459 |
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Numero di valore | 111540181 |
Bloomberg Global ID | WEGPISU LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Property Income Fund USD S M4 DisU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | Equity Real Estate |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long term total returns in excess of the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index (the "Index"), with an additional focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in companies, globally, with activities in or related to the development, operation, service and/or ownership of real estate including real estate investment trusts (“REITs”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.03 USD | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 8.96 USD | 01.11.2024 |
Max 52 settimani * | 9.50 USD | 23.09.2024 |
Min 52 settimani * | 7.40 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 9.03 USD | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'241'892 | |
Attivo della classe *** | 1'004'681 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.00% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.33% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -2.25% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +7.80% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +10.77% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +19.42% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +13.35% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -16.75% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | -9.17% |
19.05.2021 - 04.11.2024
19.05.2021 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 5.23% | |
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Welltower Inc | 5.23% | |
AvalonBay Communities Inc | 4.03% | |
Extra Space Storage Inc | 3.80% | |
Simon Property Group Inc | 3.62% | |
Mitsui Fudosan Co Ltd | 3.54% | |
Essex Property Trust Inc | 3.47% | |
Innovative Industrial Properties Inc | 3.24% | |
Essential Properties Realty Trust Inc | 2.76% | |
SL Green Realty Corp | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.75% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |