Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Property Income Fund USD S M4 DisU

Détails

ISIN LU2339370459
No. de valeur 111540181
Bloomberg Global ID WEGPISU LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Property Income Fund USD S M4 DisU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie Equity Real Estate
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long term total returns in excess of the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index (the "Index"), with an additional focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in companies, globally, with activities in or related to the development, operation, service and/or ownership of real estate including real estate investment trusts (“REITs”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.01 USD 21.11.2024
Prix précédent * 8.97 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 9.50 USD 23.09.2024
Min 52 semaines * 7.78 USD 24.11.2023
NAV * 9.01 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'241'892
Actifs de la classe *** 1'004'681
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.83% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +12.25% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -2.18% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.16% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +9.06% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +16.60% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +8.43% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -16.80% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -9.30% 19.05.2021
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Prologis Inc 5.23%
Welltower Inc 5.23%
AvalonBay Communities Inc 4.03%
Extra Space Storage Inc 3.80%
Simon Property Group Inc 3.62%
Mitsui Fudosan Co Ltd 3.54%
Essex Property Trust Inc 3.47%
Innovative Industrial Properties Inc 3.24%
Essential Properties Realty Trust Inc 2.76%
SL Green Realty Corp 2.70%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.75%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)