ISIN | LU2339370459 |
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No. de valeur | 111540181 |
Bloomberg Global ID | WEGPISU LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Property Income Fund USD S M4 DisU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | Equity Real Estate |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long term total returns in excess of the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index (the "Index"), with an additional focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in companies, globally, with activities in or related to the development, operation, service and/or ownership of real estate including real estate investment trusts (“REITs”). |
Particularités |
Prix actuel * | 8.87 USD | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 8.84 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 9.50 USD | 23.09.2024 |
Min 52 semaines * | 7.71 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 8.87 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'268'936 | |
Actifs de la classe *** | 1'006'172 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.95% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.94% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +1.70% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +5.43% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +3.83% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +7.97% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +9.45% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +0.80% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | -10.71% |
19.05.2021 - 03.07.2025
19.05.2021 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Welltower Inc | 6.81% | |
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Prologis Inc | 4.77% | |
AvalonBay Communities Inc | 4.04% | |
Essex Property Trust Inc | 3.98% | |
Equinix Inc | 3.92% | |
Mitsui Fudosan Co Ltd | 3.72% | |
Agree Realty Corp | 3.15% | |
American Healthcare REIT Inc Ordinary Shares | 3.02% | |
Stockland 0% | 3.00% | |
Public Storage | 2.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.75% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |