ISIN | LU2339370459 |
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No. de valeur | 111540181 |
Bloomberg Global ID | WEGPISU LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Property Income Fund USD S M4 DisU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | Equity Real Estate |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long term total returns in excess of the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index (the "Index"), with an additional focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in companies, globally, with activities in or related to the development, operation, service and/or ownership of real estate including real estate investment trusts (“REITs”). |
Particularités |
Prix actuel * | 9.03 USD | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 8.96 USD | 01.11.2024 |
Max 52 semaines * | 9.50 USD | 23.09.2024 |
Min 52 semaines * | 7.40 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 9.03 USD | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'241'892 | |
Actifs de la classe *** | 1'004'681 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.00% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.33% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | -2.25% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +7.80% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +10.77% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +19.42% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +13.35% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -16.75% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | -9.17% |
19.05.2021 - 04.11.2024
19.05.2021 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 5.23% | |
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Welltower Inc | 5.23% | |
AvalonBay Communities Inc | 4.03% | |
Extra Space Storage Inc | 3.80% | |
Simon Property Group Inc | 3.62% | |
Mitsui Fudosan Co Ltd | 3.54% | |
Essex Property Trust Inc | 3.47% | |
Innovative Industrial Properties Inc | 3.24% | |
Essential Properties Realty Trust Inc | 2.76% | |
SL Green Realty Corp | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.75% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |