Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Property Income Fund USD N M4 DisU

Dati di base

ISIN LU2339370376
Numero di valore 111540179
Bloomberg Global ID WEGPINU LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Property Income Fund USD N M4 DisU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria Equity Real Estate
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long term total returns in excess of the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index (the "Index"), with an additional focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in companies, globally, with activities in or related to the development, operation, service and/or ownership of real estate including real estate investment trusts (“REITs”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.07 USD 08.11.2024
Prezzo precedente * 9.04 USD 07.11.2024
Max 52 settimani * 9.44 USD 23.09.2024
Min 52 settimani * 7.37 USD 13.11.2023
NAV * 9.07 USD 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'241'892
Attivo della classe *** 9'981
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.74% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.19% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.39% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +6.80% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +10.91% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +21.58% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +13.64% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -17.25% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -8.99% 19.05.2021
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Prologis Inc 5.23%
Welltower Inc 5.23%
AvalonBay Communities Inc 4.03%
Extra Space Storage Inc 3.80%
Simon Property Group Inc 3.62%
Mitsui Fudosan Co Ltd 3.54%
Essex Property Trust Inc 3.47%
Innovative Industrial Properties Inc 3.24%
Essential Properties Realty Trust Inc 2.76%
SL Green Realty Corp 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.94%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)