Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Property Income Fund USD N M4 DisU

Stammdaten

ISIN LU2339370376
Valorennummer 111540179
Bloomberg Global ID WEGPINU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Property Income Fund USD N M4 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie Equity Real Estate
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long term total returns in excess of the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index (the "Index"), with an additional focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in companies, globally, with activities in or related to the development, operation, service and/or ownership of real estate including real estate investment trusts (“REITs”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.07 USD 08.11.2024
Vorheriger Preis * 9.04 USD 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 9.44 USD 23.09.2024
52 Wochen Tief * 7.37 USD 13.11.2023
NAV * 9.07 USD 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'241'892
Anteilsklassevermögen *** 9'981
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.11% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.52% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +0.03% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +6.18% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +12.32% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +22.13% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +13.34% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -16.97% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre -8.68% 19.05.2021
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Prologis Inc 5.23%
Welltower Inc 5.23%
AvalonBay Communities Inc 4.03%
Extra Space Storage Inc 3.80%
Simon Property Group Inc 3.62%
Mitsui Fudosan Co Ltd 3.54%
Essex Property Trust Inc 3.47%
Innovative Industrial Properties Inc 3.24%
Essential Properties Realty Trust Inc 2.76%
SL Green Realty Corp 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.94%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)