LPP Sustainable Multi Asset 40 Z dy CHF

Dati di base

ISIN CH1106783983
Numero di valore 110678398
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LPP Sustainable Multi Asset 40 Z dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.00 CHF 12.06.2025
Prezzo precedente * 100.01 CHF 11.06.2025
Max 52 settimani * 101.97 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 93.14 CHF 11.04.2025
NAV * 100.00 CHF 12.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 622'275'226
Attivo della classe *** 595'564'548
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.84% 31.12.2024
12.06.2025
1 mese +1.05% 12.05.2025
12.06.2025
3 mesi +1.69% 12.03.2025
12.06.2025
6 mesi -0.14% 12.12.2024
12.06.2025
1 anno +2.09% 12.06.2024
12.06.2025
2 anni +8.59% 12.06.2023
12.06.2025
3 anni +6.54% 13.06.2022
12.06.2025
5 anni 0.00% 17.05.2021
12.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 25.72%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 14.34%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 10.07%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 5.06%
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF 4.92%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 4.51%
Pictet TR - Div Alpha HI CHF 4.02%
Pictet CH I-Swiss Real Estt Fds Z CHF 3.95%
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) 3.51%
PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 3.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.24%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)