ISIN | CH1106783983 |
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Valorennummer | 110678398 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LPP Sustainable Multi Asset 40 Z dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.97 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 94.29 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.97 CHF | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.14 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 93.97 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 626'376'102 | |
Anteilsklassevermögen *** | 605'262'182 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.24% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -5.13% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -6.03% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -6.34% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -1.62% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +3.13% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -4.88% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -6.03% |
17.05.2021 - 16.04.2025
17.05.2021 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 26.01% | |
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Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 14.35% | |
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 9.77% | |
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 5.00% | |
Pictet TR - Div Alpha HI CHF | 4.02% | |
Pictet CH I-Swiss Real Estt Fds Z CHF | 3.89% | |
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF | 3.70% | |
PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 | 3.62% | |
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) | 3.44% | |
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF | 3.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.24% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |