| ISIN | CH1106783983 |
|---|---|
| Valorennummer | 110678398 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 40 Z dy CHF |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 103.80 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 103.86 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 103.86 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 91.21 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 103.80 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 628'046'922 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 595'060'463 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.29% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.43% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +2.63% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +6.60% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +6.43% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +16.02% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +16.50% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +5.99% |
17.05.2021 - 08.01.2026
17.05.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 23.29% | |
|---|---|---|
| Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 11.98% | |
| Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 9.70% | |
| Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 8.18% | |
| Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF | 5.26% | |
| Pictet TR - Div Alpha HI CHF | 4.98% | |
| Pictet CH I-Swiss Real Estt Fds Z CHF | 4.06% | |
| Pictet Quest Al-Driven Glb Eq Z USD Acc | 4.01% | |
| Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF | 3.47% | |
| PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 | 3.24% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.24% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.24% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |