Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 40 I dy CHF

Dati di base

ISIN CH1106783884
Numero di valore 110678388
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 40 I dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.14 CHF 12.08.2025
Prezzo precedente * 99.12 CHF 11.08.2025
Max 52 settimani * 100.87 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 91.81 CHF 09.04.2025
NAV * 99.14 CHF 12.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 603'711'107
Attivo della classe *** 26'468'129
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.34% 31.12.2024
12.08.2025
1 mese +1.32% 14.07.2025
12.08.2025
3 mesi +1.66% 12.05.2025
12.08.2025
6 mesi -0.86% 12.02.2025
12.08.2025
1 anno +3.17% 12.08.2024
12.08.2025
2 anni +9.94% 14.08.2023
12.08.2025
3 anni +5.27% 12.08.2022
12.08.2025
5 anni -1.07% 02.06.2021
12.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 28.19%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 11.43%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 10.06%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 5.33%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 4.96%
Pictet TR - Div Alpha HI CHF 4.31%
Pictet CH I-Swiss Real Estt Fds Z CHF 4.08%
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF 3.62%
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF Z 2.87%
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD 2.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.71%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)