Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 40 I dy CHF

Dati di base

ISIN CH1106783884
Numero di valore 110678388
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 40 I dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.50 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 102.48 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 102.50 CHF 08.01.2026
Min 52 settimani * 90.33 CHF 09.04.2025
NAV * 102.50 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 628'046'922
Attivo della classe *** 30'967'690
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.27% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.40% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.53% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +6.17% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +6.06% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +15.17% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +15.75% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +3.97% 02.06.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 23.29%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 11.98%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 9.70%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 8.18%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 5.26%
Pictet TR - Div Alpha HI CHF 4.98%
Pictet CH I-Swiss Real Estt Fds Z CHF 4.06%
Pictet Quest Al-Driven Glb Eq Z USD Acc 4.01%
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF 3.47%
PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 3.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.71%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)