| ISIN | CH1106783884 |
|---|---|
| Numero di valore | 110678388 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 40 I dy CHF |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 102.50 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 102.48 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 102.50 CHF | 08.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 90.33 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 102.50 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 628'046'922 | |
| Attivo della classe *** | 30'967'690 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.27% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.40% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +2.53% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +6.17% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +6.06% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +15.17% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +15.75% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +3.97% |
02.06.2021 - 08.01.2026
02.06.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 23.29% | |
|---|---|---|
| Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 11.98% | |
| Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 9.70% | |
| Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 8.18% | |
| Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF | 5.26% | |
| Pictet TR - Div Alpha HI CHF | 4.98% | |
| Pictet CH I-Swiss Real Estt Fds Z CHF | 4.06% | |
| Pictet Quest Al-Driven Glb Eq Z USD Acc | 4.01% | |
| Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF | 3.47% | |
| PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 | 3.24% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.71% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.71% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |