| ISIN | CH1106783884 |
|---|---|
| Valorennummer | 110678388 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 40 I dy CHF |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 102.37 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 102.10 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 102.37 CHF | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 91.81 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 102.37 CHF | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 629'465'159 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 28'239'137 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.64% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.19% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +3.81% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +6.55% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.46% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +15.36% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +14.66% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | +2.16% |
02.06.2021 - 03.11.2025
02.06.2021 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 27.44% | |
|---|---|---|
| Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 12.52% | |
| Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 9.64% | |
| Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 5.52% | |
| Pictet CH Sov Short-Term MM CHF Z | 4.20% | |
| Pictet TR - Div Alpha HI CHF | 4.19% | |
| Pictet CH I-Swiss Real Estt Fds Z CHF | 4.18% | |
| Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF | 4.12% | |
| Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD | 2.93% | |
| PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 | 2.65% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.71% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.71% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |