ISIN | LU2308173751 |
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Numero di valore | 110264087 |
Bloomberg Global ID | WMFCIDH LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund HKD D M4 DisU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond High Yield MT USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.37 HKD | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 8.35 HKD | 01.11.2024 |
Max 52 settimani * | 8.62 HKD | 20.09.2024 |
Min 52 settimani * | 7.82 HKD | 09.11.2023 |
NAV * | 8.37 HKD | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'172'374'897 | |
Attivo della classe *** | 77'420 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.16% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.39% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -1.09% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | -0.05% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +1.67% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +6.99% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +2.58% |
06.01.2023 - 04.11.2024
06.01.2023 04.11.2024 |
3 anni | +2.58% |
06.01.2023 - 04.11.2024
06.01.2023 04.11.2024 |
5 anni | -16.29% |
31.03.2021 - 04.11.2024
31.03.2021 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 11.32% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 5.53% | |
United States Treasury Bonds 4.625% | 3.27% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 3.11% | |
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24 | 2.62% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.50% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 2.50% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | 2.22% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.08% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 1.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.21% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |