Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund HKD D M4 DisU

Dati di base

ISIN LU2308173751
Numero di valore 110264087
Bloomberg Global ID WMFCIDH LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund HKD D M4 DisU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond High Yield MT USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.37 HKD 04.11.2024
Prezzo precedente * 8.35 HKD 01.11.2024
Max 52 settimani * 8.62 HKD 20.09.2024
Min 52 settimani * 7.82 HKD 09.11.2023
NAV * 8.37 HKD 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'172'374'897
Attivo della classe *** 77'420
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.16% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.39% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -1.09% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi -0.05% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +1.67% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +6.99% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +2.58% 06.01.2023
04.11.2024
3 anni +2.58% 06.01.2023
04.11.2024
5 anni -16.29% 31.03.2021
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Dec 24 11.32%
United States Treasury Notes 4.375% 5.53%
United States Treasury Bonds 4.625% 3.27%
United States Treasury Notes 4.5% 3.11%
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24 2.62%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.50%
Federal National Mortgage Association 6% 2.50%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 2.22%
United States Treasury Notes 4.125% 2.08%
United States Treasury Notes 3.5% 1.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)