Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund HKD D M4 DisU

Stammdaten

ISIN LU2308173751
Valorennummer 110264087
Bloomberg Global ID WMFCIDH LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund HKD D M4 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.24 HKD 25.04.2025
Vorheriger Preis * 8.22 HKD 24.04.2025
52 Wochen Hoch * 8.62 HKD 20.09.2024
52 Wochen Tief * 8.06 HKD 11.04.2025
NAV * 8.24 HKD 25.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'495'115'043
Anteilsklassevermögen *** 79'127
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.19% 31.12.2024
24.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.50% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat -1.86% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate -2.22% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate -2.39% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr +0.18% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre +0.66% 24.04.2023
24.04.2025
3 Jahre +0.70% 06.01.2023
24.04.2025
5 Jahre -17.82% 31.03.2021
24.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 6% 8.31%
Ultra US Treasury Bond Future June 25 6.81%
Acgb 10Yr Xmh5 03-25 5.38%
United States Treasury Bonds 4.625% 4.66%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.11%
Us Long Usm5 06-25 1.85%
NISSAN AUTO LEASE TRUST 2023-B 5.61% 1.58%
Us10 Ult Uxym5 06-25 1.37%
Aimco Clo Series 2017-A 6.7% 1.04%
United States Treasury Bonds 0.25% 1.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1073.6% United States26.2% Mexico0.2% Singapore

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1052.1% Communication Services42.7% Technology2.7% Financial Services2.5% Healthcare

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1028.7% Corporate24.4% Securitized22.7% Government21.1% Derivative3.0% Cash & Equivalents0.1% Municipal

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)