ISIN | LU2238330042 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Alternative - Commodity B-AZ Fund (ACC) Capitalisation |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve gradual long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing an alpha strategy, namely to take advantage of differences between spot and future prices, or between future prices at different maturities. On the basis of an alpha strategy, the Sub-fund’s return is not linked to the performance of the commodity. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2.33 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 2.33 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 2.52 EUR | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 2.15 EUR | 10.09.2024 |
NAV * | 2.33 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 26'348'456 | |
Attivo della classe *** | 8'703'103 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.08% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.38% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -1.35% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +5.81% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | -1.81% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | -2.38% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | -16.23% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -8.15% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +4.71% |
16.02.2021 - 30.10.2024
16.02.2021 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.875% | 11.09% | |
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United States Treasury Notes 3.75% | 8.65% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.31% | |
Italy (Republic Of) 1.5% | 6.24% | |
Italy (Republic Of) 1.45% | 4.92% | |
Bank of China Limited Macau Branch 3.5% | 4.78% | |
Gold Bullion Securities | 4.12% | |
ENEL Finance International N.V. 0.25% | 3.56% | |
Shell International Finance B.V. 2% | 3.42% | |
COSL Singapore Capital Ltd. 4.5% | 3.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |