AZ FUND 1 - AZ Alternative - Commodity B-AZ Fund (ACC) Capitalisation

Détails

ISIN LU2238330042
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Alternative - Commodity B-AZ Fund (ACC) Capitalisation
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve gradual long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing an alpha strategy, namely to take advantage of differences between spot and future prices, or between future prices at different maturities. On the basis of an alpha strategy, the Sub-fund’s return is not linked to the performance of the commodity.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2.35 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 2.33 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 2.52 EUR 21.05.2024
Min 52 semaines * 2.15 EUR 10.09.2024
NAV * 2.35 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'680'650
Actifs de la classe *** 8'278'222
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.73% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.27% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -3.10% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +7.76% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois -2.57% 07.05.2024
07.11.2024
1 an -0.34% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans -19.06% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -7.19% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +5.39% 16.02.2021
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1.875% 11.09%
United States Treasury Notes 3.75% 8.65%
United States Treasury Bills 0% 8.31%
Italy (Republic Of) 1.5% 6.24%
Italy (Republic Of) 1.45% 4.92%
Bank of China Limited Macau Branch 3.5% 4.78%
Gold Bullion Securities 4.12%
ENEL Finance International N.V. 0.25% 3.56%
Shell International Finance B.V. 2% 3.42%
COSL Singapore Capital Ltd. 4.5% 3.42%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)