ISIN | LU2264161618 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Redwheel Global Equity Income Fund B USD |
Offerente del fondo |
Redwheel
Stefan Hirter Telefono: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Offerente del fondo | Redwheel |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.21 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 122.40 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 134.89 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 112.92 USD | 27.11.2023 |
NAV * | 123.21 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 193'791'565 | |
Attivo della classe *** | 6'309 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.72% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.29% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -6.03% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -6.51% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -1.28% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +10.05% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +15.72% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +8.65% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +23.21% |
11.12.2020 - 21.11.2024
11.12.2020 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cisco Systems Inc | 5.33% | |
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Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.70% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.35% | |
American Tower Corp | 3.13% | |
Johnson & Johnson | 3.12% | |
Keurig Dr Pepper Inc | 3.03% | |
Diageo PLC | 2.92% | |
Sysco Corp | 2.91% | |
Sanofi SA | 2.78% | |
Admiral Group PLC | 2.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.92% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |