Redwheel Global Equity Income Fund B USD

Stammdaten

ISIN LU2264161618
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Equity Income Fund B USD
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.58 USD 17.09.2024
Vorheriger Preis * 132.72 USD 16.09.2024
52 Wochen Hoch * 133.17 USD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 105.39 USD 27.10.2023
NAV * 132.58 USD 17.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 215'583'962
Anteilsklassevermögen *** 6'658
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.61% 29.12.2023
17.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.35% 29.12.2023
17.09.2024
1 Monat +1.14% 19.08.2024
17.09.2024
3 Monate +7.85% 17.06.2024
17.09.2024
6 Monate +7.50% 18.03.2024
17.09.2024
1 Jahr +16.88% 18.09.2023
17.09.2024
2 Jahre +31.83% 20.09.2022
17.09.2024
3 Jahre +19.95% 17.09.2021
17.09.2024
5 Jahre +32.58% 11.12.2020
17.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cisco Systems Inc 4.67%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 3.66%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.35%
BAE Systems PLC 3.32%
American Tower Corp 3.11%
Zurich Insurance Group AG 3.11%
Admiral Group PLC 3.06%
Diageo PLC 2.92%
Sanofi SA 2.80%
Moncler SpA 2.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.92%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)