ISIN | LU2264081006 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Redwheel Global Equity Income Fund S GBP DIST |
Offerente del fondo |
Redwheel
Stefan Hirter Telefono: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Offerente del fondo | Redwheel |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.22 GBP | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 118.76 GBP | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 122.44 GBP | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 109.99 GBP | 06.11.2023 |
NAV * | 118.22 GBP | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 154'867'834 | |
Attivo della classe *** | 2'586'727 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.07% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.98% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -1.54% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | -1.64% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +0.77% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +9.28% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +6.64% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +10.79% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +18.22% |
11.12.2020 - 30.10.2024
11.12.2020 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cisco Systems Inc | 4.87% | |
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Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.63% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.22% | |
American Tower Corp | 3.20% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 3.14% | |
Diageo PLC | 3.11% | |
BAE Systems PLC | 3.05% | |
Admiral Group PLC | 2.95% | |
Sanofi SA | 2.84% | |
Moncler SpA | 2.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.77% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |