Redwheel Global Equity Income Fund S GBP DIST

Dati di base

ISIN LU2264081006
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Global Equity Income Fund S GBP DIST
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.39 GBP 21.11.2024
Prezzo precedente * 116.30 GBP 20.11.2024
Max 52 settimani * 122.44 GBP 30.08.2024
Min 52 settimani * 110.14 GBP 29.11.2023
NAV * 117.39 GBP 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 150'734'955
Attivo della classe *** 1'412'123
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.35% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.67% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -3.17% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -3.71% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -2.09% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +6.22% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +2.38% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +6.53% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +17.39% 11.12.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cisco Systems Inc 5.33%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.70%
Zurich Insurance Group AG 3.35%
American Tower Corp 3.13%
Johnson & Johnson 3.12%
Keurig Dr Pepper Inc 3.03%
Diageo PLC 2.92%
Sysco Corp 2.91%
Sanofi SA 2.78%
Admiral Group PLC 2.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.77%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)