Redwheel Global Equity Income Fund S GBP DIST

Détails

ISIN LU2264081006
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Global Equity Income Fund S GBP DIST
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.89 GBP 02.04.2025
Prix précédent * 120.40 GBP 01.04.2025
Max 52 semaines * 124.70 GBP 03.03.2025
Min 52 semaines * 115.44 GBP 31.12.2024
NAV * 119.89 GBP 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 110'911'563
Actifs de la classe *** 1'161'117
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.86% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +4.86% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -3.86% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +2.91% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -0.51% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +0.11% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +3.28% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +6.70% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +19.89% 11.12.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Zurich Insurance Group AG 3.65%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.44%
Cisco Systems Inc 3.35%
Diageo PLC 3.34%
Moncler SpA 3.18%
Johnson & Johnson 3.15%
Keurig Dr Pepper Inc 3.02%
Admiral Group PLC 2.97%
American Tower Corp 2.94%
Sysco Corp 2.86%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.77%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)