Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds D acc (EUR)

Dati di base

ISIN LU2173413373
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds D acc (EUR)
Offerente del fondo Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Offerente del fondo Quaero Capital S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 518 8300
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.73 EUR 16.07.2025
Prezzo precedente * 99.79 EUR 15.07.2025
Max 52 settimani * 99.79 EUR 15.07.2025
Min 52 settimani * 88.38 EUR 05.08.2024
NAV * 99.73 EUR 16.07.2025
Issue Price * 99.73 EUR 16.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 132'327'528
Attivo della classe *** 1'275'064
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.83% 31.12.2024
16.07.2025
Performance YTD (in CHF) +5.92% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese +1.52% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +6.86% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +6.23% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +8.88% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +14.12% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +16.71% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni -0.27% 01.02.2021
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Snam S.p.A. 3.25% 2.00%
MTU Aero Engines AG 0.05% 1.89%
Pirelli & C S.p.A. 0% 1.87%
Wendel Se 2.625% 1.78%
Simon Global Development BV 3.5% 1.77%
Vinci SA 0.7% 1.77%
Itron, Inc. 0% 1.75%
Schneider Electric SE 1.625% 1.62%
Quanta Computer Inc. 0% 1.55%
Euronext N.V. 1.5% 1.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.328%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)