PWM Funds-Credit Allocation HD EUR

Dati di base

ISIN LU2155356905
Numero di valore 54011299
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PWM Funds-Credit Allocation HD EUR
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the compartment of the fund is to provide an exposure to the full credit universe aiming to maximize absolute return over the credit cycle. In order to achieve its objective, the Compartment will mainly invest in debt securities (including money market instruments) of any type, issued by corporate or sovereign issuers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.46 EUR 20.11.2024
Prezzo precedente * 104.53 EUR 13.11.2024
Max 52 settimani * 105.06 EUR 16.10.2024
Min 52 settimani * 97.47 EUR 22.11.2023
NAV * 104.46 EUR 20.11.2024
Issue Price * 104.46 EUR 20.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 382'544'358
Attivo della classe *** 50'198'430
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.04% 29.12.2023
20.11.2024
Performance YTD (in CHF) +3.43% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese +0.02% 23.10.2024
20.11.2024
3 mesi +0.58% 21.08.2024
20.11.2024
6 mesi +3.28% 22.05.2024
20.11.2024
1 anno +7.17% 22.11.2023
20.11.2024
2 anni +5.85% 23.11.2022
20.11.2024
3 anni -0.57% 24.11.2021
20.11.2024
5 anni -1.91% 06.10.2021
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)