PWM Funds-Credit Allocation HD EUR

Stammdaten

ISIN LU2155356905
Valorennummer 54011299
Bloomberg Global ID
Fondsname PWM Funds-Credit Allocation HD EUR
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the compartment of the fund is to provide an exposure to the full credit universe aiming to maximize absolute return over the credit cycle. In order to achieve its objective, the Compartment will mainly invest in debt securities (including money market instruments) of any type, issued by corporate or sovereign issuers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.44 EUR 06.11.2024
Vorheriger Preis * 104.43 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 105.06 EUR 16.10.2024
52 Wochen Tief * 96.34 EUR 08.11.2023
NAV * 104.44 EUR 06.11.2024
Ausgabepreis * 104.44 EUR 06.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 382'544'358
Anteilsklassevermögen *** 50'198'430
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.02% 29.12.2023
06.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.30% 29.12.2023
06.11.2024
1 Monat +0.05% 09.10.2024
06.11.2024
3 Monate +1.67% 07.08.2024
06.11.2024
6 Monate +3.43% 08.05.2024
06.11.2024
1 Jahr +8.41% 08.11.2023
06.11.2024
2 Jahre +7.25% 09.11.2022
06.11.2024
3 Jahre -1.71% 10.11.2021
06.11.2024
5 Jahre -1.93% 06.10.2021
06.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)