ISIN | LU2155356905 |
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Valorennummer | 54011299 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PWM Funds-Credit Allocation HD EUR |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the compartment of the fund is to provide an exposure to the full credit universe aiming to maximize absolute return over the credit cycle. In order to achieve its objective, the Compartment will mainly invest in debt securities (including money market instruments) of any type, issued by corporate or sovereign issuers. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.46 EUR | 20.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 104.53 EUR | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 105.06 EUR | 16.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.47 EUR | 22.11.2023 |
NAV * | 104.46 EUR | 20.11.2024 |
Ausgabepreis * | 104.46 EUR | 20.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 382'544'358 | |
Anteilsklassevermögen *** | 50'198'430 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.04% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.43% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
1 Monat | +0.02% |
23.10.2024 - 20.11.2024
23.10.2024 20.11.2024 |
3 Monate | +0.58% |
21.08.2024 - 20.11.2024
21.08.2024 20.11.2024 |
6 Monate | +3.28% |
22.05.2024 - 20.11.2024
22.05.2024 20.11.2024 |
1 Jahr | +7.17% |
22.11.2023 - 20.11.2024
22.11.2023 20.11.2024 |
2 Jahre | +5.85% |
23.11.2022 - 20.11.2024
23.11.2022 20.11.2024 |
3 Jahre | -0.57% |
24.11.2021 - 20.11.2024
24.11.2021 20.11.2024 |
5 Jahre | -1.91% |
06.10.2021 - 20.11.2024
06.10.2021 20.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |