| ISIN | LU2155356731 |
|---|---|
| Numero di valore | 53983748 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PWM Funds-Credit Allocation D USD ACC |
| Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
| Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to offer a globally balanced portfolio by investing directly or indirectly in equities (including REITs, ADRs, GDRs) and debt securities (including up to 40% in non-investment grade). It may also invest via UCIs or structured products. Asset allocation is flexible, with up to 75% exposure to either equities or debt. There are no limits on geography, sector, currency, or credit rating, though focus may shift based on market conditions. Up to 75% may be in closed-ended real estate investments. For defensive purposes, up to 100% may be held in cash or equivalents. Derivatives may be used for hedging or investment. The Sub-Fund is actively managed and not tied to a benchmark. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 122.65 USD | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 122.70 USD | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 122.70 USD | 03.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 113.33 USD | 18.12.2024 |
| NAV * | 122.65 USD | 10.12.2025 |
| Issue Price * | 122.65 USD | 10.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 410'704'125 | |
| Attivo della classe *** | 79'897'245 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.95% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.74% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mese | +0.24% |
12.11.2025 - 10.12.2025
12.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | +1.07% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +4.30% |
11.06.2025 - 10.12.2025
11.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +7.73% |
11.12.2024 - 10.12.2025
11.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +16.15% |
13.12.2023 - 10.12.2025
13.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | +18.93% |
14.12.2022 - 10.12.2025
14.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | +13.80% |
06.10.2021 - 10.12.2025
06.10.2021 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 0.833% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |