PWM Funds-Credit Allocation D USD ACC

Dati di base

ISIN LU2155356731
Numero di valore 53983748
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PWM Funds-Credit Allocation D USD ACC
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to offer a globally balanced portfolio by investing directly or indirectly in equities (including REITs, ADRs, GDRs) and debt securities (including up to 40% in non-investment grade). It may also invest via UCIs or structured products. Asset allocation is flexible, with up to 75% exposure to either equities or debt. There are no limits on geography, sector, currency, or credit rating, though focus may shift based on market conditions. Up to 75% may be in closed-ended real estate investments. For defensive purposes, up to 100% may be held in cash or equivalents. Derivatives may be used for hedging or investment. The Sub-Fund is actively managed and not tied to a benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.51 USD 29.10.2025
Prezzo precedente * 122.28 USD 22.10.2025
Max 52 settimani * 122.51 USD 29.10.2025
Min 52 settimani * 112.16 USD 31.10.2024
NAV * 122.51 USD 29.10.2025
Issue Price * 122.51 USD 29.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 416'320'779
Attivo della classe *** 80'419'077
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.83% 31.12.2024
29.10.2025
Performance YTD (in CHF) -5.88% 31.12.2024
29.10.2025
1 mese +0.60% 30.09.2025
29.10.2025
3 mesi +2.39% 30.07.2025
29.10.2025
6 mesi +5.54% 30.04.2025
29.10.2025
1 anno +9.08% 30.10.2024
29.10.2025
2 anni +22.56% 31.10.2023
29.10.2025
3 anni +22.02% 02.11.2022
29.10.2025
5 anni +13.67% 06.10.2021
29.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.833%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)