PWM Funds-Credit Allocation D USD ACC

Détails

ISIN LU2155356731
No. de valeur 53983748
Bloomberg Global ID
Nom de fond PWM Funds-Credit Allocation D USD ACC
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the compartment of the fund is to provide an exposure to the full credit universe aiming to maximize absolute return over the credit cycle. In order to achieve its objective, the Compartment will mainly invest in debt securities (including money market instruments) of any type, issued by corporate or sovereign issuers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.80 USD 07.05.2025
Prix précédent * 116.08 USD 30.04.2025
Max 52 semaines * 117.34 USD 28.02.2025
Min 52 semaines * 107.09 USD 29.05.2024
NAV * 115.80 USD 07.05.2025
Issue Price * 115.80 USD 07.05.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 386'142'193
Actifs de la classe *** 74'641'385
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.98% 31.12.2024
07.05.2025
YTD Performance (en CHF) -8.42% 31.12.2024
07.05.2025
1 mois +2.18% 09.04.2025
07.05.2025
3 mois -0.28% 12.02.2025
07.05.2025
6 mois +3.09% 13.11.2024
07.05.2025
1 an +7.67% 08.05.2024
07.05.2025
2 ans +12.01% 10.05.2023
07.05.2025
3 ans +13.06% 11.05.2022
07.05.2025
5 ans +7.44% 06.10.2021
07.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.023%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)