| ISIN | LU2155356731 |
|---|---|
| No. de valeur | 53983748 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PWM Funds-Credit Allocation D USD ACC |
| Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
| Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to offer a globally balanced portfolio by investing directly or indirectly in equities (including REITs, ADRs, GDRs) and debt securities (including up to 40% in non-investment grade). It may also invest via UCIs or structured products. Asset allocation is flexible, with up to 75% exposure to either equities or debt. There are no limits on geography, sector, currency, or credit rating, though focus may shift based on market conditions. Up to 75% may be in closed-ended real estate investments. For defensive purposes, up to 100% may be held in cash or equivalents. Derivatives may be used for hedging or investment. The Sub-Fund is actively managed and not tied to a benchmark. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 122.51 USD | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 122.28 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 122.51 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 112.16 USD | 31.10.2024 |
| NAV * | 122.51 USD | 29.10.2025 |
| Issue Price * | 122.51 USD | 29.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 416'320'779 | |
| Actifs de la classe *** | 80'419'077 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.83% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.88% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mois | +0.60% |
30.09.2025 - 29.10.2025
30.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +2.39% |
30.07.2025 - 29.10.2025
30.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +5.54% |
30.04.2025 - 29.10.2025
30.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +9.08% |
30.10.2024 - 29.10.2025
30.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +22.56% |
31.10.2023 - 29.10.2025
31.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +22.02% |
02.11.2022 - 29.10.2025
02.11.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | +13.67% |
06.10.2021 - 29.10.2025
06.10.2021 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 0.833% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |