Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JR USD

Dati di base

ISIN LU2128486623
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JR USD
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 267.64 USD 24.04.2025
Prezzo precedente * 265.68 USD 23.04.2025
Max 52 settimani * 270.47 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 234.65 USD 08.04.2025
NAV * 267.64 USD 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'037'308'787
Attivo della classe *** 39'216'517
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.16% 31.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) -5.11% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese +1.41% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi +1.27% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi +2.41% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +7.93% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +28.82% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni +32.85% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +167.64% 01.09.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

First Quantum Minerals Ltd 3.04%
Emaar Properties PJSC 2.72%
Piraeus Financial Holdings SA 2.68%
Hochschild Mining PLC 2.68%
Emaar Development PJSC Ordinary Shares 2.38%
National Bank of Greece SA 2.25%
Impala Platinum Holdings Ltd 2.23%
Ivanhoe Mines Ltd Class A 2.15%
Military Commercial Joint Stock Bank 2.11%
BDO Unibank Inc 2.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.87%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)