| ISIN | LU2128486623 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JR USD |
| Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
| Fondsanbieter | Redwheel |
| Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 334.48 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 330.96 USD | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 345.74 USD | 16.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 234.65 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 334.48 USD | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'695'070'833 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 126'869'459 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +30.17% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +14.08% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 Monat | +1.08% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +7.22% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +25.90% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +28.22% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +60.88% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +94.48% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +222.88% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valterra Platinum Ltd | 3.89% | |
|---|---|---|
| Ivanhoe Mines Ltd Class A | 3.08% | |
| First Quantum Minerals Ltd | 3.05% | |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 2.58% | |
| Saudi Basic Industries Corp | 2.35% | |
| Hochschild Mining PLC | 2.18% | |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | 2.17% | |
| Krungthai Card PCL | 2.17% | |
| Piraeus Financial Holdings SA | 2.00% | |
| Military Commercial Joint Stock Bank | 1.98% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.86% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.86% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |