ISIN | LU1280137685 |
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Numero di valore | 29316956 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Multi Asset - Global Income C CHF H2 acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks long term capital growth by investing in various asset classes with a flexible asset allocation approach. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.01 CHF | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 94.25 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 95.18 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 settimani * | 89.25 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 94.01 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'438'894 | |
Attivo della classe *** | 2'479'456 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.01% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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1 mese | +0.17% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +0.23% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +0.28% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +2.93% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +0.85% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | -5.96% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | -5.99% |
14.05.2021 - 18.09.2024
14.05.2021 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long Gilt Future Sept 24 | 2.56% | |
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10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 2.49% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 1.96% | |
Australia (Commonwealth of) 1.75% | 1.84% | |
International Business Machines Corp | 1.59% | |
Emerson Electric Co | 1.50% | |
The Home Depot Inc | 1.42% | |
United States Treasury Bonds 2.875% | 1.41% | |
Texas Instruments Inc | 1.39% | |
Amgen Inc | 1.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.44% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |