ISIN | LU1280137685 |
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Numero di valore | 29316956 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Multi Asset - Global Income C CHF H2 acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks long term capital growth by investing in various asset classes with a flexible asset allocation approach. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.31 CHF | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 94.10 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 95.18 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 settimani * | 89.98 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 94.31 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 44'831'348 | |
Attivo della classe *** | 2'446'617 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.33% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mese | +0.16% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +1.78% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | -0.17% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +4.81% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +1.86% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -6.28% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | -5.69% |
14.05.2021 - 11.11.2024
14.05.2021 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.27% | |
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Euro Bund Future Dec 24 | 2.06% | |
Australia (Commonwealth of) 1.75% | 2.01% | |
Long Gilt Future Dec 24 | 1.96% | |
International Business Machines Corp | 1.74% | |
The Home Depot Inc | 1.47% | |
Royal Bank of Canada | 1.45% | |
Texas Instruments Inc | 1.37% | |
Broadcom Inc | 1.35% | |
Emerson Electric Co | 1.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.44% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |