JSS Sustainable Multi Asset - Global Income C CHF H2 acc

Stammdaten

ISIN LU1280137685
Valorennummer 29316956
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Multi Asset - Global Income C CHF H2 acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks long term capital growth by investing in various asset classes with a flexible asset allocation approach. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.47 CHF 25.11.2024
Vorheriger Preis * 94.02 CHF 22.11.2024
52 Wochen Hoch * 95.18 CHF 27.03.2024
52 Wochen Tief * 90.47 CHF 27.11.2023
NAV * 94.47 CHF 25.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'831'348
Anteilsklassevermögen *** 2'446'617
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.51% 29.12.2023
25.11.2024
1 Monat +0.93% 25.10.2024
25.11.2024
3 Monate +0.70% 26.08.2024
25.11.2024
6 Monate -0.22% 27.05.2024
25.11.2024
1 Jahr +4.42% 27.11.2023
25.11.2024
2 Jahre +0.97% 25.11.2022
25.11.2024
3 Jahre -6.64% 25.11.2021
25.11.2024
5 Jahre -5.53% 14.05.2021
25.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Dec 24 2.27%
Euro Bund Future Dec 24 2.06%
Australia (Commonwealth of) 1.75% 2.01%
Long Gilt Future Dec 24 1.96%
International Business Machines Corp 1.74%
The Home Depot Inc 1.47%
Royal Bank of Canada 1.45%
Texas Instruments Inc 1.37%
Broadcom Inc 1.35%
Emerson Electric Co 1.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.44%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)