ISIN | LU1280137685 |
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Valorennummer | 29316956 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Multi Asset - Global Income C CHF H2 acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks long term capital growth by investing in various asset classes with a flexible asset allocation approach. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.47 CHF | 25.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 94.02 CHF | 22.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 95.18 CHF | 27.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.47 CHF | 27.11.2023 |
NAV * | 94.47 CHF | 25.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'831'348 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'446'617 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.51% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
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1 Monat | +0.93% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 Monate | +0.70% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 Monate | -0.22% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 Jahr | +4.42% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 Jahre | +0.97% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 Jahre | -6.64% |
25.11.2021 - 25.11.2024
25.11.2021 25.11.2024 |
5 Jahre | -5.53% |
14.05.2021 - 25.11.2024
14.05.2021 25.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.27% | |
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Euro Bund Future Dec 24 | 2.06% | |
Australia (Commonwealth of) 1.75% | 2.01% | |
Long Gilt Future Dec 24 | 1.96% | |
International Business Machines Corp | 1.74% | |
The Home Depot Inc | 1.47% | |
Royal Bank of Canada | 1.45% | |
Texas Instruments Inc | 1.37% | |
Broadcom Inc | 1.35% | |
Emerson Electric Co | 1.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.44% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |