| ISIN | LU0705071883 |
|---|---|
| Numero di valore | 14249096 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity IC CHF |
| Offerente del fondo |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
| Offerente del fondo | RAM Active Investments |
| Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
| Distributore(i) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 58 726 87 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Ricerca di un apprezzamento del capitale a medio-lungo termine. Mediante l’utilizzo di strategie di copertura, il comparto neutralizza totalmente o parzialmente l’esposizione ai rischi direzionali dei mercati azionari europei. Il comparto investe una quota minima del 75% in azioni di società aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea e in Norvegia. L’esposizione “long” ai mercati azionari può oscillare tra il 75% e il 130%. L’esposizione “short” può invece variare tra lo 0% e il 130%. Il gestore può utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio. Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote di OICVM o di altri OIC. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 173.48 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 172.57 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 176.68 CHF | 02.06.2025 |
| Min 52 settimani * | 161.48 CHF | 24.01.2025 |
| NAV * | 173.48 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 163'002'372 | |
| Attivo della classe *** | 1'652'245 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.30% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.21% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +0.28% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | -0.45% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +6.47% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +24.82% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +18.64% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | +39.49% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 2% | 3.98% | |
|---|---|---|
| Poste Italiane SpA | 1.64% | |
| IONOS Group SE Registered Shares | 1.39% | |
| Flatex AG | 1.36% | |
| Italgas SpA | 1.36% | |
| adidas AG | 1.29% | |
| International Consolidated Airlines Group SA | 1.23% | |
| Merck KGaA | 1.12% | |
| Mapfre SA | 1.11% | |
| Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung | 1.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 2.16% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |