| ISIN | LU0705071883 |
|---|---|
| Valorennummer | 14249096 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity IC CHF |
| Fondsanbieter |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefon: +41 58 726 87 00 |
| Fondsanbieter | RAM Active Investments |
| Vertreter in der Schweiz |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefon: +41 22 816 87 30 |
| Distributor(en) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefon: +41 58 726 87 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds hat das Ziel, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in europäische Aktien mit folgenden Eigenschaften: Gute Gewinnvisibilität bzw. -vorhersagbarkeit, robuste Bilanz, attraktive Bewertung, über dem Marktdurchschnitt liegendes Gewinnmomentum und günstiger technischer Ausblick. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 173.63 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 173.02 CHF | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 176.68 CHF | 02.06.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 161.48 CHF | 24.01.2025 |
| NAV * | 173.63 CHF | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 171'635'010 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'819'244 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.39% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.29% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +1.23% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +1.04% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +7.05% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +19.28% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +16.80% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +27.21% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 2% | 3.98% | |
|---|---|---|
| Poste Italiane SpA | 1.64% | |
| IONOS Group SE Registered Shares | 1.39% | |
| Flatex AG | 1.36% | |
| Italgas SpA | 1.36% | |
| adidas AG | 1.29% | |
| International Consolidated Airlines Group SA | 1.23% | |
| Merck KGaA | 1.12% | |
| Mapfre SA | 1.11% | |
| Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung | 1.06% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 2.16% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |