RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity IC CHF

Stammdaten

ISIN LU0705071883
Valorennummer 14249096
Bloomberg Global ID
Fondsname RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity IC CHF
Fondsanbieter RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefon: +41 58 726 87 00
Fondsanbieter RAM Active Investments
Vertreter in der Schweiz RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 816 87 30
Distributor(en) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 58 726 87 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds hat das Ziel, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in europäische Aktien mit folgenden Eigenschaften: Gute Gewinnvisibilität bzw. -vorhersagbarkeit, robuste Bilanz, attraktive Bewertung, über dem Marktdurchschnitt liegendes Gewinnmomentum und günstiger technischer Ausblick.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 175.25 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 175.90 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 176.68 CHF 02.06.2025
52 Wochen Tief * 154.74 CHF 14.06.2024
NAV * 175.25 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 159'649'761
Anteilsklassevermögen *** 1'828'060
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.38% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +2.17% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +5.25% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +7.54% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +12.85% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +26.80% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +16.75% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +37.12% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zalando SE 1.50%
Endesa SA 1.48%
CFD on Legal & General Group PLC 1.37%
Genmab AS ADR 1.33%
CFD on Assa Abloy AB Class B 1.25%
Poste Italiane SpA 1.25%
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred 1.23%
CFD on SKF AB Class B 1.11%
International Consolidated Airlines Group SA 1.09%
Telenor ASA 1.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 4.04%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)