ISIN | LU0705071610 |
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Numero di valore | 14249090 |
Bloomberg Global ID | BBG002CYTWX9 |
Nome del fondo | RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity D USD |
Offerente del fondo |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
Offerente del fondo | RAM Active Investments |
Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
Distributore(i) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 58 726 87 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Ricerca di un apprezzamento del capitale a medio-lungo termine. Mediante l’utilizzo di strategie di copertura, il comparto neutralizza totalmente o parzialmente l’esposizione ai rischi direzionali dei mercati azionari europei. Il comparto investe una quota minima del 75% in azioni di società aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea e in Norvegia. L’esposizione “long” ai mercati azionari può oscillare tra il 75% e il 130%. L’esposizione “short” può invece variare tra lo 0% e il 130%. Il gestore può utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio. Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote di OICVM o di altri OIC. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 197.99 USD | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 199.75 USD | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 201.22 USD | 07.05.2025 |
Min 52 settimani * | 172.43 USD | 16.05.2024 |
NAV * | 197.99 USD | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 188'631'943 | |
Attivo della classe *** | 9'012'851 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.19% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.98% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mese | +0.76% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | +3.76% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | +5.20% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | +13.88% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +27.76% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +23.24% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | +35.46% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zalando SE | 1.50% | |
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Endesa SA | 1.48% | |
CFD on Legal & General Group PLC | 1.37% | |
Genmab AS ADR | 1.33% | |
CFD on Assa Abloy AB Class B | 1.25% | |
Poste Italiane SpA | 1.25% | |
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred | 1.23% | |
CFD on SKF AB Class B | 1.11% | |
International Consolidated Airlines Group SA | 1.09% | |
Telenor ASA | 1.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 6.63% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |