RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity D USD

Stammdaten

ISIN LU0705071610
Valorennummer 14249090
Bloomberg Global ID BBG002CYTWX9
Fondsname RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity D USD
Fondsanbieter RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefon: +41 58 726 87 00
Fondsanbieter RAM Active Investments
Vertreter in der Schweiz RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 816 87 30
Distributor(en) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 58 726 87 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds hat das Ziel, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in europäische Aktien mit folgenden Eigenschaften: Gute Gewinnvisibilität bzw. -vorhersagbarkeit, robuste Bilanz, attraktive Bewertung, über dem Marktdurchschnitt liegendes Gewinnmomentum und günstiger technischer Ausblick.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 204.89 USD 04.06.2025
Vorheriger Preis * 205.63 USD 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 206.51 USD 02.06.2025
52 Wochen Tief * 175.92 USD 14.06.2024
NAV * 204.89 USD 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 194'327'504
Anteilsklassevermögen *** 9'168'831
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.85% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.85% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +2.50% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +6.18% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +9.19% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +16.13% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +32.83% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +25.84% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +48.32% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zalando SE 1.50%
Endesa SA 1.48%
CFD on Legal & General Group PLC 1.37%
Genmab AS ADR 1.33%
CFD on Assa Abloy AB Class B 1.25%
Poste Italiane SpA 1.25%
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred 1.23%
CFD on SKF AB Class B 1.11%
International Consolidated Airlines Group SA 1.09%
Telenor ASA 1.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 6.63%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)