Ixios Energy Metals I - CHF

Dati di base

ISIN FR0014002KJ0
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Ixios Energy Metals I - CHF
Offerente del fondo IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com.ixios-am.com
Offerente del fondo IXIOS Asset Management
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i) Exane Derivatives
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 865.34 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 866.49 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 1'135.47 CHF 21.05.2024
Min 52 settimani * 795.73 CHF 08.04.2025
NAV * 865.34 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.69% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -16.60% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -13.20% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -16.99% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -11.69% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -16.29% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -39.51% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -13.47% 20.05.2021
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)