ISIN | FR0014002KJ0 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Ixios Energy Metals I - CHF |
Offerente del fondo |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com.ixios-am.com |
Offerente del fondo | IXIOS Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) | Exane Derivatives |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'000.54 CHF | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 989.48 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'089.46 CHF | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 795.73 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'000.54 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.57% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +12.26% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | +4.85% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | -1.97% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | -6.40% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +5.74% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | -15.56% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +0.05% |
20.05.2021 - 03.06.2025
20.05.2021 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |