ISIN | FR0014002KJ0 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Ixios Energy Metals I - CHF |
Offerente del fondo |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com.ixios-am.com |
Offerente del fondo | IXIOS Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) | Exane Derivatives |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'017.07 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'009.55 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'089.46 CHF | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 795.73 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'017.07 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.32% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mese | +2.66% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -3.71% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +7.85% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +6.49% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +7.42% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +9.01% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +1.71% |
20.05.2021 - 25.06.2025
20.05.2021 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |