Ixios Energy Metals I - CHF

Détails

ISIN FR0014002KJ0
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Ixios Energy Metals I - CHF
Prestataire de fonds IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
Prestataire de fonds IXIOS Asset Management
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s) Exane Derivatives
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 997.57 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 1'012.13 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 1'135.47 CHF 21.05.2024
Min 52 semaines * 841.92 CHF 06.08.2024
NAV * 997.57 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.26% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +2.82% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +5.26% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -3.71% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +5.91% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans -0.78% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -25.30% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans -0.24% 20.05.2021
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)