ISIN | GB00BDZRJ218 |
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Numero di valore | 22396554 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y Distributing GBP |
Offerente del fondo |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Offerente del fondo | JO Hambro Capital Management Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefono: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefono: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Regno Unito |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-fund’s investment objective is to achieve capital growth over a rolling seven to ten year period as well as providing income. The Sub-fund’s target is to have a return greater than the FTSE All-Share Total Return index (12pm adjusted), which is used in the calculation of performance fees. At least 90% of the Sub-fund is invested in the shares of companies listed on either of the two primary markets of the London Stock Exchange: the Main Market (FTSE) and the Alternative Investment Market (AIM). At all times at least 75% of the Sub-fund is invested in the shares of companies that are domiciled, incorporated or have a significant portion of their business in the UK. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.49 GBP | 11.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1.50 GBP | 10.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1.52 GBP | 16.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1.25 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 1.49 GBP | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 31'510'848 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.56% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.48% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
1 mese | -1.58% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mesi | +15.83% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mesi | +12.17% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 anno | +8.63% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 anni | +16.55% |
14.12.2023 - 11.07.2025
14.12.2023 11.07.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson Matthey PLC | 6.31% | |
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GSK PLC | 5.90% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 5.23% | |
Barclays PLC | 4.52% | |
Standard Chartered PLC | 4.17% | |
Tesco PLC | 4.02% | |
BP PLC | 3.98% | |
Unilever PLC | 3.98% | |
WPP PLC | 3.77% | |
Shell PLC | 3.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.003% |
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Data TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |