JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y Distributing GBP

Détails

ISIN GB00BDZRJ218
No. de valeur 22396554
Bloomberg Global ID
Nom de fond JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y Distributing GBP
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Grande-Bretagne
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund’s investment objective is to achieve capital growth over a rolling seven to ten year period as well as providing income. The Sub-fund’s target is to have a return greater than the FTSE All-Share Total Return index (12pm adjusted), which is used in the calculation of performance fees. At least 90% of the Sub-fund is invested in the shares of companies listed on either of the two primary markets of the London Stock Exchange: the Main Market (FTSE) and the Alternative Investment Market (AIM). At all times at least 75% of the Sub-fund is invested in the shares of companies that are domiciled, incorporated or have a significant portion of their business in the UK.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1.35 GBP 08.11.2024
Prix précédent * 1.36 GBP 07.11.2024
Max 52 semaines * 1.43 GBP 20.05.2024
Min 52 semaines * 1.21 GBP 17.01.2024
NAV * 1.35 GBP 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 24'765'621
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.02% 29.12.2023
08.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.03% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois -1.75% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +0.30% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois -3.38% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +5.00% 14.12.2023
08.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Barclays PLC 5.05%
GSK PLC 5.00%
BP PLC 4.67%
HSBC Holdings PLC 4.53%
Rolls-Royce Holdings PLC 4.04%
Aviva PLC 3.96%
Johnson Matthey PLC 3.68%
BT Group PLC 3.45%
IG Group Holdings PLC 3.33%
Tesco PLC 3.21%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)