ISIN | CH0594528033 |
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Numero di valore | 59452803 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Immobilien Werte CHF N |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.65 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 97.67 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 98.17 CHF | 30.07.2024 |
Min 52 settimani * | 82.46 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 96.65 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 622'960'264 | |
Attivo della classe *** | 144'761'624 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.92% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 mese | +0.55% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +2.76% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +1.65% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +12.25% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +10.42% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -4.53% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | -2.68% |
14.04.2021 - 06.09.2024
14.04.2021 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 2.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 13.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 17.39% | |
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UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.81% | |
CS Real Estate Fund Siat | 5.77% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 5.36% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 4.18% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.77% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 3.73% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.66% | |
La Foncière Inc | 3.14% | |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis | 3.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.72% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |