AKB Immobilien Werte CHF N

Dati di base

ISIN CH0594528033
Numero di valore 59452803
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Immobilien Werte CHF N
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.51 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 103.15 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 103.43 CHF 04.11.2024
Min 52 settimani * 84.94 CHF 23.11.2023
NAV * 102.51 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 652'197'977
Attivo della classe *** 152'222'854
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.34% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +1.50% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +6.28% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +6.78% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +21.14% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +21.03% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +3.00% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +3.22% 14.04.2021
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 2.14
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 13.78
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 17.70%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.73%
CS Real Estate Fund Siat 5.66%
CS Real Estate Fund LivingPlus 5.20%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 4.31%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.76%
CS Real Estate Fund Green Property 3.64%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.59%
La Foncière Inc 3.18%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis 3.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)