AKB Immobilien Werte CHF N

Stammdaten

ISIN CH0594528033
Valorennummer 59452803
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Immobilien Werte CHF N
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") über einen rollenden Horizont von drei Jahren zu übertreffen. Mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in indirekte Anlagen in Immobilien gemäss § 8 Ziff. 3 lit. c des Allgemeinen Teils, die auf Schweizer Franken lauten, wobei der Anteil der indirekten Anlagen in offene ausländische Immobilienfonds auf 20% beschränkt ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.50 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 102.12 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 102.50 CHF 31.10.2024
52 Wochen Tief * 82.46 CHF 02.11.2023
NAV * 102.50 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 652'197'977
Anteilsklassevermögen *** 152'222'854
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.33% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +2.38% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +5.10% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +9.00% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +23.60% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +21.85% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +4.20% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +3.21% 14.04.2021
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 2.15
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 13.72
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 17.12%
CS Real Estate Fund Siat 5.84%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.63%
CS Real Estate Fund LivingPlus 5.18%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 4.26%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.77%
CS Real Estate Fund Green Property 3.64%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.63%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis 3.24%
La Foncière Inc 3.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)