ISIN | GB00B03KR831 |
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Numero di valore | 2010408 |
Bloomberg Global ID | BBG000QNZ9R3 |
Nome del fondo | JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund B Accumulating |
Offerente del fondo |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Offerente del fondo | JO Hambro Capital Management Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefono: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefono: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Regno Unito |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-fund’s investment objective is to generate a level of income which increases year on year as well as the potential to grow the amount invested over a rolling period of seven to ten years. The Sub-fund’s target is to have a return greater than the FTSE All-Share Total Return index (12pm adjusted), which is used in the calculation of performance fees. At least 90% of the Sub-fund is invested in the shares of companies which are listed on the London Stock Exchange (or other UK exchanges). These will include large, medium and small-sized companies. The Sub-fund is not expected to invest more than 25% in the shares of smaller companies, which are widely viewed as being riskier than shares in larger companies. Investing in shares of smaller companies enables the Sub-fund to find dividend income in a broader set of companies and, in the opinion of the fund managers, differentiates the Sub-fund from other similar funds. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.44 GBP | 10.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 5.40 GBP | 09.06.2025 |
Max 52 settimani * | 5.44 GBP | 10.06.2025 |
Min 52 settimani * | 4.36 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 5.44 GBP | 10.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'767'350'015 | |
Attivo della classe *** | 40'087'852 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.94% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.78% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
1 mese | +4.51% |
12.05.2025 - 10.06.2025
12.05.2025 10.06.2025 |
3 mesi | +9.52% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 mesi | +8.06% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 anno | +17.64% |
10.06.2024 - 10.06.2025
10.06.2024 10.06.2025 |
2 anni | +38.82% |
12.06.2023 - 10.06.2025
12.06.2023 10.06.2025 |
3 anni | +37.48% |
10.06.2022 - 10.06.2025
10.06.2022 10.06.2025 |
5 anni | +91.79% |
10.06.2020 - 10.06.2025
10.06.2020 10.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lloyds Banking Group PLC | 4.72% | |
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Barclays PLC | 4.68% | |
BP PLC | 4.49% | |
Standard Chartered PLC | 3.62% | |
HSBC Holdings PLC | 3.54% | |
Aviva PLC | 3.47% | |
Phoenix Group Holdings PLC | 3.13% | |
Hammerson PLC | 3.11% | |
Legal & General Group PLC | 3.03% | |
Glencore PLC | 2.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.17% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |