JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund B Accumulating

Stammdaten

ISIN GB00B03KR831
Valorennummer 2010408
Bloomberg Global ID BBG000QNZ9R3
Fondsname JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund B Accumulating
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Grossbritannien
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des JOHCM UK Equity Income Fund ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs und überdurchschnittlichen und wachsenden Dividendenerträgen, und zwar vornehmlich durch Anlagen in übertragbare Wertpapiere, wobei der Fonds allerdings auch in Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen, Optionsscheine und Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.22 GBP 19.05.2025
Vorheriger Preis * 5.26 GBP 16.05.2025
52 Wochen Hoch * 5.26 GBP 16.05.2025
52 Wochen Tief * 4.36 GBP 09.04.2025
NAV * 5.22 GBP 19.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'767'350'015
Anteilsklassevermögen *** 37'833'740
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.43% 31.12.2024
19.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.25% 31.12.2024
19.05.2025
1 Monat +8.55% 22.04.2025
19.05.2025
3 Monate +3.57% 19.02.2025
19.05.2025
6 Monate +6.73% 19.11.2024
19.05.2025
1 Jahr +8.82% 20.05.2024
19.05.2025
2 Jahre +31.19% 19.05.2023
19.05.2025
3 Jahre +36.54% 19.05.2022
19.05.2025
5 Jahre +105.27% 19.05.2020
19.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lloyds Banking Group PLC 4.60%
BP PLC 4.58%
Barclays PLC 4.55%
HSBC Holdings PLC 3.59%
Aviva PLC 3.58%
Standard Chartered PLC 3.53%
Phoenix Group Holdings PLC 3.15%
Legal & General Group PLC 3.04%
ITV PLC 2.95%
Hammerson PLC 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.17%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)