ISIN | LU2317075732 |
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Numero di valore | 110495536 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Asian Equities Ex Japan HZ GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 281.77 GBP | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 280.42 GBP | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 301.21 GBP | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 250.99 GBP | 19.04.2024 |
NAV * | 281.77 GBP | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 464'910'385 | |
Attivo della classe *** | 32'949 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.73% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.27% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | +0.96% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +2.29% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -5.30% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +7.17% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +11.86% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -2.64% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | -26.38% |
11.06.2021 - 02.04.2025
11.06.2021 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.38% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.04% | |
ICICI Bank Ltd | 4.42% | |
HDFC Bank Ltd | 3.54% | |
Meituan Class B | 3.38% | |
MediaTek Inc | 3.01% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.82% | |
Infosys Ltd | 2.51% | |
AIA Group Ltd | 2.48% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.176% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2021 |