Pictet - Asian Equities Ex Japan HZ GBP

Dati di base

ISIN LU2317075732
Numero di valore 110495536
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Asian Equities Ex Japan HZ GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 322.53 GBP 08.09.2025
Prezzo precedente * 321.31 GBP 05.09.2025
Max 52 settimani * 322.53 GBP 08.09.2025
Min 52 settimani * 252.01 GBP 09.04.2025
NAV * 322.53 GBP 08.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 490'941'258
Attivo della classe *** 28'848
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.45% 31.12.2024
08.09.2025
Performance YTD (in CHF) +10.45% 31.12.2024
08.09.2025
1 mese +4.14% 08.08.2025
08.09.2025
3 mesi +7.33% 10.06.2025
08.09.2025
6 mesi +15.23% 10.03.2025
08.09.2025
1 anno +22.30% 09.09.2024
08.09.2025
2 anni +33.84% 11.09.2023
08.09.2025
3 anni +35.17% 08.09.2022
08.09.2025
5 anni -15.73% 11.06.2021
08.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.44%
Tencent Holdings Ltd 7.52%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.15%
Samsung Electronics Co Ltd 4.11%
ICICI Bank Ltd 3.93%
HDFC Bank Ltd 3.62%
China Construction Bank Corp Class H 3.01%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 2.53%
Wiwynn Corp Ordinary Shares 2.44%
MediaTek Inc 2.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.18%
Data TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)