Asian Equities Ex Japan HZ GBP

Dati di base

ISIN LU2317075732
Numero di valore 110495536
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Asian Equities Ex Japan HZ GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 281.77 GBP 02.04.2025
Prezzo precedente * 280.42 GBP 01.04.2025
Max 52 settimani * 301.21 GBP 07.10.2024
Min 52 settimani * 250.99 GBP 19.04.2024
NAV * 281.77 GBP 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 464'910'385
Attivo della classe *** 32'949
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.73% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.27% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese +0.96% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +2.29% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -5.30% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +7.17% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +11.86% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -2.64% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni -26.38% 11.06.2021
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.38%
Tencent Holdings Ltd 7.04%
ICICI Bank Ltd 4.42%
HDFC Bank Ltd 3.54%
Meituan Class B 3.38%
MediaTek Inc 3.01%
Samsung Electronics Co Ltd 2.82%
Infosys Ltd 2.51%
AIA Group Ltd 2.48%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.176%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)