| ISIN | LU2317075732 |
|---|---|
| No. de valeur | 110495536 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet - Asian Equities Ex Japan HZ GBP |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le but de ce compartiment est la recherche de la croissance du capital à long terme, en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions d’émetteurs ayant leur siège et/ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Asie à l’exclusion du Japon. Dans la limite des restrictions d’investissement, le Compartiment pourra également investir en warrants sur valeurs mobilières et en obligations convertibles. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 344.55 GBP | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 346.82 GBP | 04.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 352.64 GBP | 30.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 252.01 GBP | 09.04.2025 |
| NAV * | 344.55 GBP | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 538'933'886 | |
| Actifs de la classe *** | 31'810 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +24.40% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +15.61% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mois | -1.82% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mois | +12.14% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mois | +21.49% |
06.05.2025 - 05.11.2025
06.05.2025 05.11.2025 |
| 1 an | +19.40% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 ans | +44.43% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 ans | +59.56% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 ans | -9.98% |
11.06.2021 - 05.11.2025
11.06.2021 05.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.85% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 8.11% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.48% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.00% | |
| ICICI Bank Ltd | 2.69% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.53% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 2.33% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.17% | |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 2.15% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 1.92% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.18% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.07.2021 |