ISIN | IE00BSFWK513 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | J O Hambro Capital Management European Select Values Fund Non-Distributing Euro |
Offerente del fondo |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Offerente del fondo | JO Hambro Capital Management Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefono: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefono: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il principale obiettivo d’investimento del Fondo consiste nel perseguire la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di realizzare il suo obiettivo investendo in titoli azionari di società domiciliate o che esercitino la parte preponderante delle loro attività economiche in Europa, quotate su una borsa valori europea o su una borsa riconosciuta. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.35 EUR | 19.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1.37 EUR | 18.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1.41 EUR | 24.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1.22 EUR | 06.03.2024 |
NAV * | 1.35 EUR | 19.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 93'163'216 | |
Attivo della classe *** | 3'062'116 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.82% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.73% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
1 mese | -4.19% |
21.10.2024 - 19.11.2024
21.10.2024 19.11.2024 |
3 mesi | +1.12% |
19.08.2024 - 19.11.2024
19.08.2024 19.11.2024 |
6 mesi | -3.71% |
20.05.2024 - 19.11.2024
20.05.2024 19.11.2024 |
1 anno | +4.65% |
14.12.2023 - 19.11.2024
14.12.2023 19.11.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oracle Corp | 6.80% | |
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Danone SA | 4.78% | |
Liberty Global Ltd Class C | 4.77% | |
Grifols SA Ordinary Shares - Class A | 4.62% | |
Elior Group SA | 4.47% | |
United Internet AG | 4.11% | |
Corbion NV | 4.09% | |
Harbour Energy PLC | 3.51% | |
thyssenkrupp AG | 3.26% | |
IONOS Group SE Registered Shares | 3.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |