J O Hambro Capital Management European Select Values Fund Non-Distributing Euro

Following significant asset growth in recent years built upon strong long-term investment performance, J O Hambro Capital Management (JOHCM) is 'soft closing' the JOHCM Global Select Fund and JOHCM European Select Values Fund. In order to discourage further flows into these two Dublin-registered OEIC funds, a 5% front-end charge will be levied to new investors in the funds, with effect from 31 March 2016.

Dati di base

ISIN IE00BSFWK513
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo J O Hambro Capital Management European Select Values Fund Non-Distributing Euro
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefono: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefono: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il principale obiettivo d’investimento del Fondo consiste nel perseguire la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di realizzare il suo obiettivo investendo in titoli azionari di società domiciliate o che esercitino la parte preponderante delle loro attività economiche in Europa, quotate su una borsa valori europea o su una borsa riconosciuta.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.38 EUR 08.11.2024
Prezzo precedente * 1.38 EUR 07.11.2024
Max 52 settimani * 1.41 EUR 24.10.2024
Min 52 settimani * 1.22 EUR 06.03.2024
NAV * 1.38 EUR 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 93'163'216
Attivo della classe *** 3'062'116
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.29% 29.12.2023
08.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.85% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese -0.29% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +7.13% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +4.22% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +7.21% 14.12.2023
08.11.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Oracle Corp 6.55%
Danone SA 4.64%
Grifols SA Ordinary Shares - Class A 4.50%
Corbion NV 4.44%
Elior Group SA 4.37%
Liberty Global Ltd Class C 4.36%
United Internet AG 4.09%
OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon 3.51%
thyssenkrupp AG 3.45%
Harbour Energy PLC 3.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)