J O Hambro Capital Management European Select Values Fund Non-Distributing Euro

Following significant asset growth in recent years built upon strong long-term investment performance, J O Hambro Capital Management (JOHCM) is 'soft closing' the JOHCM Global Select Fund and JOHCM European Select Values Fund. In order to discourage further flows into these two Dublin-registered OEIC funds, a 5% front-end charge will be levied to new investors in the funds, with effect from 31 March 2016.

Détails

ISIN IE00BSFWK513
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond J O Hambro Capital Management European Select Values Fund Non-Distributing Euro
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds ambitionne d’atteindre son objectif en investissant dans des actions de sociétés situées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Europe, qui sont cotées sur des bourses européennes ou sur une Bourse des valeurs reconnue.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1.36 EUR 26.11.2024
Prix précédent * 1.37 EUR 25.11.2024
Max 52 semaines * 1.41 EUR 24.10.2024
Min 52 semaines * 1.22 EUR 06.03.2024
NAV * 1.36 EUR 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 93'163'216
Actifs de la classe *** 3'062'116
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.42% 29.12.2023
26.11.2024
YTD Performance (en CHF) +1.57% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois -3.41% 29.10.2024
26.11.2024
3 mois +0.07% 27.08.2024
26.11.2024
6 mois -2.30% 28.05.2024
26.11.2024
1 an +5.27% 14.12.2023
26.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Oracle Corp 6.80%
Danone SA 4.78%
Liberty Global Ltd Class C 4.77%
Grifols SA Ordinary Shares - Class A 4.62%
Elior Group SA 4.47%
United Internet AG 4.11%
Corbion NV 4.09%
Harbour Energy PLC 3.51%
thyssenkrupp AG 3.26%
IONOS Group SE Registered Shares 3.12%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)