ISIN | CH1106274470 |
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Numero di valore | 110627447 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PCH-Swiss Market Tracker -Z CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L´obiettivo del fondo consiste ad offrire agli investitori la possibilità di partecipare alla crescita del mercato azionario svizzero tramite uno strumento che riflette l´andamento dell´indice "SPI grandi e medie capitalizzazioni". |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 229.36 CHF | 09.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 229.81 CHF | 08.09.2025 |
Max 52 settimani * | 233.92 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 196.84 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 229.36 CHF | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 498'165'038 | |
Attivo della classe *** | 23'982 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.96% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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1 mese | +2.76% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mesi | -0.11% |
09.06.2025 - 09.09.2025
09.06.2025 09.09.2025 |
6 mesi | -0.75% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 anno | +5.78% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 anni | +15.29% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 anni | +17.97% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 anni | +15.65% |
20.04.2021 - 09.09.2025
20.04.2021 09.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.09% | |
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Roche Holding AG | 11.44% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.36% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.18% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.10% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.10% | |
ABB Ltd | 4.55% | |
Holcim Ltd | 3.02% | |
Swiss Re AG | 2.62% | |
Lonza Group Ltd | 2.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.06% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |