Swiss Market Tracker -Z CHF

Dati di base

ISIN CH1106274470
Numero di valore 110627447
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Market Tracker -Z CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L´obiettivo del fondo consiste ad offrire agli investitori la possibilità di partecipare alla crescita del mercato azionario svizzero tramite uno strumento che riflette l´andamento dell´indice "SPI grandi e medie capitalizzazioni".
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 210.59 CHF 17.12.2024
Prezzo precedente * 210.06 CHF 16.12.2024
Max 52 settimani * 224.78 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 197.22 CHF 28.12.2023
NAV * 210.59 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 471'197'334
Attivo della classe *** 37'977
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.09% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese -0.12% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi -3.43% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi -2.99% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +5.87% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +11.06% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni -6.33% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +6.19% 20.04.2021
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.47%
Novartis AG Registered Shares 12.65%
Roche Holding AG 12.23%
UBS Group AG 5.09%
ABB Ltd 4.70%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.36%
Zurich Insurance Group AG 4.35%
Holcim Ltd 2.68%
Sika AG 2.65%
Lonza Group Ltd 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.056%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)