Swiss Market Tracker -Z CHF

Détails

ISIN CH1106274470
No. de valeur 110627447
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Market Tracker -Z CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit en actions cotées de sociétés et reflète fidèlement l’évolution de l’indice SPI Mid & Large Companies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 223.89 CHF 03.07.2025
Prix précédent * 224.00 CHF 02.07.2025
Max 52 semaines * 233.92 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 196.84 CHF 09.04.2025
NAV * 223.89 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 487'655'421
Actifs de la classe *** 34'593
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.34% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois -1.44% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +1.51% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +7.02% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +2.81% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +10.03% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +15.16% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans +12.89% 20.04.2021
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 13.38%
Roche Holding AG 12.32%
Novartis AG Registered Shares 11.70%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.78%
UBS Group AG Registered Shares 5.54%
Zurich Insurance Group AG 5.09%
ABB Ltd 4.51%
Holcim Ltd 3.12%
Swiss Re AG 2.49%
Alcon Inc 2.44%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.06%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)