PCH-Swiss Market Tracker -Z CHF

Détails

ISIN CH1106274470
No. de valeur 110627447
Bloomberg Global ID
Nom de fond PCH-Swiss Market Tracker -Z CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit en actions cotées de sociétés et reflète fidèlement l’évolution de l’indice SPI Mid & Large Companies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 245.75 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 245.45 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 245.75 CHF 08.01.2026
Min 52 semaines * 196.84 CHF 09.04.2025
NAV * 245.75 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 540'926'779
Actifs de la classe *** 13'448
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.03% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +3.21% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +4.72% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +9.64% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +15.15% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +23.19% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +24.15% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +23.92% 20.04.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 12.20%
Nestle SA 11.69%
Roche Holding AG 11.33%
UBS Group AG Registered Shares 6.01%
ABB Ltd 5.62%
Zurich Insurance Group AG 5.15%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.06%
Swiss Re AG 2.73%
Lonza Group Ltd 2.30%
Holcim Ltd 2.21%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.0571%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)