ISIN | CH1106274470 |
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No. de valeur | 110627447 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PCH-Swiss Market Tracker -Z CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en actions cotées de sociétés et reflète fidèlement l’évolution de l’indice SPI Mid & Large Companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 229.36 CHF | 09.09.2025 |
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Prix précédent * | 229.81 CHF | 08.09.2025 |
Max 52 semaines * | 233.92 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 196.84 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 229.36 CHF | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 498'165'038 | |
Actifs de la classe *** | 23'982 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.96% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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1 mois | +2.76% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mois | -0.11% |
09.06.2025 - 09.09.2025
09.06.2025 09.09.2025 |
6 mois | -0.75% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 an | +5.78% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 ans | +15.29% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 ans | +17.97% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 ans | +15.65% |
20.04.2021 - 09.09.2025
20.04.2021 09.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.09% | |
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Roche Holding AG | 11.44% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.36% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.18% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.10% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.10% | |
ABB Ltd | 4.55% | |
Holcim Ltd | 3.02% | |
Swiss Re AG | 2.62% | |
Lonza Group Ltd | 2.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.06% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |