ISIN | CH1106274470 |
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No. de valeur | 110627447 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Market Tracker -Z CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en actions cotées de sociétés et reflète fidèlement l’évolution de l’indice SPI Mid & Large Companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 223.89 CHF | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 224.00 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 233.92 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 196.84 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 223.89 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 487'655'421 | |
Actifs de la classe *** | 34'593 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.34% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mois | -1.44% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +1.51% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +7.02% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +2.81% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +10.03% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +15.16% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +12.89% |
20.04.2021 - 03.07.2025
20.04.2021 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.38% | |
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Roche Holding AG | 12.32% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.70% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.78% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.54% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.09% | |
ABB Ltd | 4.51% | |
Holcim Ltd | 3.12% | |
Swiss Re AG | 2.49% | |
Alcon Inc | 2.44% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.06% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |