JSS Alternative Lending Fund P USD dist

Dati di base

ISIN LU2317140908
Numero di valore 110519518
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Alternative Lending Fund P USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund’s main investment objective is to provide exposure to the AIP Alternative Lending Fund A (the “Target Fund”), and thereby seek to provide total return with an emphasis on current income.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 797.67 USD 31.07.2024
Prezzo precedente * 797.80 USD 28.06.2024
Max 52 settimani * 818.44 USD 31.08.2023
Min 52 settimani * 796.30 USD 31.05.2024
NAV * 797.67 USD 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 199'354'229
Attivo della classe *** 49'294'650
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.42% 29.12.2023
31.07.2024
Performance YTD (in CHF) +2.88% 29.12.2023
31.07.2024
1 mese 0.00% 31.07.2024
31.07.2024
3 mesi -1.44% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi -1.65% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno -2.63% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni -3.51% 31.08.2022
31.07.2024
3 anni -1.80% 31.08.2021
31.07.2024
5 anni +4.03% 30.04.2021
31.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A-CAP 76.49%
AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A 15.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.56%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)