JSS Alternative Lending Fund P USD dist

Stammdaten

ISIN LU2317140908
Valorennummer 110519518
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Alternative Lending Fund P USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund’s main investment objective is to provide exposure to the AIP Alternative Lending Fund A (the “Target Fund”), and thereby seek to provide total return with an emphasis on current income.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 777.06 USD 28.11.2025
Vorheriger Preis * 772.11 USD 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 777.06 USD 28.11.2025
52 Wochen Tief * 734.29 USD 29.11.2024
NAV * 777.06 USD 28.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 115'688'870
Anteilsklassevermögen *** 12'604'302
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.64% 31.10.2025
28.11.2025
3 Monate +1.59% 29.08.2025
28.11.2025
6 Monate +2.65% 30.05.2025
28.11.2025
1 Jahr +5.82% 29.11.2024
28.11.2025
2 Jahre +9.31% 30.11.2023
28.11.2025
3 Jahre +8.02% 30.11.2022
28.11.2025
5 Jahre +15.80% 30.04.2021
28.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A CAP 79.50%
AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A DIS 17.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.59%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)