ISIN | CH1106443778 |
---|---|
Numero di valore | 110644377 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) P |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 421 46 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.34 CHF | 06.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 112.19 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 118.49 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 99.71 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 111.34 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 765'764'856 | |
Attivo della classe *** | 180'404'392 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.45% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.43% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | -2.06% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | -2.66% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +6.11% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +10.48% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +12.88% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | +14.61% |
19.04.2021 - 06.08.2025
19.04.2021 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.01% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 12.10% | |
Roche Holding AG | 11.63% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.20% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.17% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.15% | |
ABB Ltd | 4.78% | |
Lonza Group Ltd | 2.61% | |
Swiss Re AG | 2.59% | |
Alcon Inc | 2.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.23% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 8.00% |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |