iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) P

Détails

ISIN CH1106443778
No. de valeur 110644377
Bloomberg Global ID
Nom de fond iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) P
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 421 46 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.87 CHF 25.06.2025
Prix précédent * 112.71 CHF 24.06.2025
Max 52 semaines * 118.49 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 99.71 CHF 09.04.2025
NAV * 111.87 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 774'109'806
Actifs de la classe *** 170'579'864
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.95% 30.12.2024
25.06.2025
1 mois -3.14% 26.05.2025
25.06.2025
3 mois -4.94% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois +6.00% 27.12.2024
25.06.2025
1 an +1.86% 25.06.2024
25.06.2025
2 ans +11.00% 26.06.2023
25.06.2025
3 ans +16.61% 27.06.2022
25.06.2025
5 ans +15.16% 19.04.2021
25.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 14.44%
Roche Holding AG 11.89%
Novartis AG Registered Shares 11.62%
Zurich Insurance Group AG 5.36%
UBS Group AG 4.96%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.91%
ABB Ltd 4.34%
Holcim Ltd 3.12%
Swiss Re AG 2.73%
Lonza Group Ltd 2.67%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.23%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR 8.00%
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)