iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) P

Détails

ISIN CH1106443778
No. de valeur 110644377
Bloomberg Global ID
Nom de fond iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) P
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 421 46 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.07 CHF 01.12.2025
Prix précédent * 120.01 CHF 28.11.2025
Max 52 semaines * 120.07 CHF 01.12.2025
Min 52 semaines * 99.71 CHF 09.04.2025
NAV * 120.07 CHF 01.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 837'963'260
Actifs de la classe *** 198'607'153
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.71% 30.12.2024
01.12.2025
1 mois +4.13% 03.11.2025
01.12.2025
3 mois +4.72% 01.09.2025
01.12.2025
6 mois +4.80% 02.06.2025
01.12.2025
1 an +11.78% 02.12.2024
01.12.2025
2 ans +22.59% 01.12.2023
01.12.2025
3 ans +22.09% 01.12.2022
01.12.2025
5 ans +23.60% 19.04.2021
01.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 12.56%
Novartis AG Registered Shares 12.36%
Roche Holding AG 11.53%
ABB Ltd 5.97%
UBS Group AG Registered Shares 5.81%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.41%
Zurich Insurance Group AG 5.19%
Swiss Re AG 2.78%
Lonza Group Ltd 2.47%
Holcim Ltd 2.40%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.23%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR 8.00%
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)