ISIN | CH1106443778 |
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No. de valeur | 110644377 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) P |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 115.98 CHF | 13.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 116.35 CHF | 12.03.2025 |
Max 52 semaines * | 118.49 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 101.91 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 115.98 CHF | 13.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 783'143'532 | |
Actifs de la classe *** | 170'506'644 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.84% |
30.12.2024 - 13.03.2025
30.12.2024 13.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.02% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 mois | +9.05% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 mois | +6.01% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 an | +9.79% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 ans | +22.42% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 ans | +15.17% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 ans | +19.39% |
19.04.2021 - 13.03.2025
19.04.2021 13.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.28% | |
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Roche Holding AG | 12.16% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.82% | |
UBS Group AG | 5.98% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.76% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.90% | |
ABB Ltd | 4.82% | |
Holcim Ltd | 3.01% | |
Lonza Group Ltd | 2.54% | |
Alcon Inc | 2.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.23% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 8.00% |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |