LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) P

Détails

ISIN CH1106443778
No. de valeur 110644377
Bloomberg Global ID
Nom de fond LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) P
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank Linth LLB AG
Uznach
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.98 CHF 13.03.2025
Prix précédent * 116.35 CHF 12.03.2025
Max 52 semaines * 118.49 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 101.91 CHF 16.04.2024
NAV * 115.98 CHF 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 783'143'532
Actifs de la classe *** 170'506'644
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.84% 30.12.2024
13.03.2025
1 mois -1.02% 13.02.2025
13.03.2025
3 mois +9.05% 13.12.2024
13.03.2025
6 mois +6.01% 13.09.2024
13.03.2025
1 an +9.79% 13.03.2024
13.03.2025
2 ans +22.42% 13.03.2023
13.03.2025
3 ans +15.17% 14.03.2022
13.03.2025
5 ans +19.39% 19.04.2021
13.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 12.28%
Roche Holding AG 12.16%
Novartis AG Registered Shares 11.82%
UBS Group AG 5.98%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.76%
Zurich Insurance Group AG 4.90%
ABB Ltd 4.82%
Holcim Ltd 3.01%
Lonza Group Ltd 2.54%
Alcon Inc 2.53%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.23%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR 8.00%
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1099.7% Switzerland0.1% United States0.1% Liechtenstein0.0% Austria0.0% Italy0.0% Singapore0.0% United Kingdom0.0% Israel

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1034.8% Healthcare20.1% Financial Services14.2% Consumer Defensive12.1% Industrials7.9% Basic Materials6.7% Consumer Cyclical1.8% Technology1.5% Real Estate0.8% Communication Services0.0% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)