iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) P

Détails

ISIN CH1106443778
No. de valeur 110644377
Bloomberg Global ID
Nom de fond iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) P
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 421 46 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.61 CHF 19.01.2026
Prix précédent * 124.90 CHF 16.01.2026
Max 52 semaines * 125.36 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 98.91 CHF 09.04.2025
NAV * 123.61 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 837'111'965
Actifs de la classe *** 203'882'219
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.61% 30.12.2025
19.01.2026
1 mois +1.32% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois +5.46% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +9.82% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +13.86% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +25.00% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +26.06% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans +28.28% 19.04.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 13.17%
Nestle SA 12.54%
Novartis AG Registered Shares 12.51%
UBS Group AG Registered Shares 5.63%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.58%
ABB Ltd 5.55%
Zurich Insurance Group AG 5.15%
Swiss Re AG 2.58%
Holcim Ltd 2.43%
Lonza Group Ltd 2.35%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.24%
Date TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR 9.00%
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)